Il produit les relevés destinés aux porteurs : mentions obligatoires présentes, chiffres identiques à ceux du dépositaire, envoi dans les délais.
Ses tâches dans Wealthcome
- Vérifier les mentions obligatoiresContrôler que composition, mouvements, frais, performance et avertissement figurent.
- Rapprocher avec le dépositaireConfronter positions, valorisations et mouvements au relevé du dépositaire.
- Chiffrer les frais en eurosConvertir chaque taux de frais en montant réellement prélevé sur la période.
- Produire les relevésMonter les relevés de la période avec toutes leurs mentions et leurs chiffres rapprochés.
- Surveiller les baisses importantesRelever les portefeuilles dont la baisse déclenche une information due au porteur.
- Envoyer l'information dueAdresser au porteur l'information exigée dès le constat, sans attendre l'échéance.
- Diffuser les relevésEnvoyer les relevés dans le délai prévu et consigner la diffusion.
À propos de Wealthcome
Wealthcome, édité par Wealthcome. Tous nos agents qui savent tenir Wealthcome.
Il sait aussi tenir
Harvest O2SMicrosoft 365SharePointYousign
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.