Il produit les relevés destinés aux porteurs : mentions obligatoires présentes, chiffres identiques à ceux du dépositaire, envoi dans les délais.
Ses tâches dans Harvest O2S
- Vérifier les mentions obligatoiresContrôler que composition, mouvements, frais, performance et avertissement figurent.
- Rapprocher avec le dépositaireConfronter positions, valorisations et mouvements au relevé du dépositaire.
- Chiffrer les frais en eurosConvertir chaque taux de frais en montant réellement prélevé sur la période.
- Produire les relevésMonter les relevés de la période avec toutes leurs mentions et leurs chiffres rapprochés.
- Surveiller les baisses importantesRelever les portefeuilles dont la baisse déclenche une information due au porteur.
- Envoyer l'information dueAdresser au porteur l'information exigée dès le constat, sans attendre l'échéance.
- Diffuser les relevésEnvoyer les relevés dans le délai prévu et consigner la diffusion.
À propos de Harvest O2S
Harvest O2S, édité par Harvest. Tous nos agents qui savent tenir Harvest O2S.
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