Un relevé de portefeuille est un document que le porteur oppose des années plus tard, et sa forme est encadrée. Cet agent le produit : il vérifie que chaque mention obligatoire y figure, confronte tous les chiffres à ceux du dépositaire avant envoi, respecte les délais d'envoi et l'information due en cas de baisse marquée, conserve ce qui a été envoyé à qui et quand, et ne diffuse rien qui n'ait été rapproché.
Ce qu'il fait chaque jour
- Vérifier les mentions obligatoiresContrôler que composition, mouvements, frais, performance et avertissement figurent.
- Rapprocher avec le dépositaireConfronter positions, valorisations et mouvements au relevé du dépositaire.
- Chiffrer les frais en eurosConvertir chaque taux de frais en montant réellement prélevé sur la période.
- Produire les relevésMonter les relevés de la période avec toutes leurs mentions et leurs chiffres rapprochés.
- Surveiller les baisses importantesRelever les portefeuilles dont la baisse déclenche une information due au porteur.
- Envoyer l'information dueAdresser au porteur l'information exigée dès le constat, sans attendre l'échéance.
- Tenir le registre des envoisConsigner chaque document envoyé, à qui, quand et sous quelle forme.
- Diffuser les relevésEnvoyer les relevés dans le délai prévu et consigner la diffusion.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Harvest O2S
Je produis dans Harvest O2S les relevés de portefeuille et leurs mouvements. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel les rapprochements, les frais en euros et le registre des envois. - SharePoint
Je conserve sur SharePoint chaque relevé envoyé, avec son destinataire et sa date. - Wealthcome
Je reprends dans Wealthcome les coordonnées et les préférences d'envoi du porteur. - Yousign
Je fais signer dans Yousign les accusés quand le document l'exige.
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