Il tient l'administration d'un fonds : ratios du prospectus contrôlés, valeur liquidative rapprochée avant publication, heures limites respectées.
Ses tâches dans Harvest O2S
- Contrôler les ratiosVérifier chaque jour les ratios réglementaires et les limites propres au prospectus.
- Qualifier les franchissementsDistinguer le dépassement né d'un ordre de celui né d'un mouvement de marché.
- Rapprocher la valeur liquidativeConfronter la valeur au calcul du valorisateur avant toute publication.
- Centraliser les ordresRéunir les souscriptions et rachats reçus avant l'heure limite, et refuser les suivants.
- Suivre la liquidité du fondsMesurer l'effet des rachats attendus sur la liquidité et alerter en cas de tension.
- Vérifier les frais prélevésConfronter les frais appliqués à ceux annoncés par le prospectus.
- Tenir le registre des mouvements de porteursConsigner souscriptions et rachats exécutés avec leur date et leur valeur appliquée.
À propos de Harvest O2S
Harvest O2S, édité par Harvest. Tous nos agents qui savent tenir Harvest O2S.
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