Il tient l'administration d'un fonds : ratios du prospectus contrôlés, valeur liquidative rapprochée avant publication, heures limites respectées.
Ses tâches dans SharePoint
- Centraliser les ordresRéunir les souscriptions et rachats reçus avant l'heure limite, et refuser les suivants.
- Tenir le registre des mouvements de porteursConsigner souscriptions et rachats exécutés avec leur date et leur valeur appliquée.
- Remettre l'état du fondsPrésenter ratios, franchissements, valeur liquidative, liquidité et flux de porteurs.
À propos de SharePoint
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