Assistant gestion OPCVM, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Contrôler les ratiosVérifier chaque jour les ratios réglementaires et les limites propres au prospectus.
• Qualifier les franchissementsDistinguer le dépassement né d'un ordre de celui né d'un mouvement de marché.
• Rapprocher la valeur liquidativeConfronter la valeur au calcul du valorisateur avant toute publication.
• Centraliser les ordresRéunir les souscriptions et rachats reçus avant l'heure limite, et refuser les suivants.
• Suivre la liquidité du fondsMesurer l'effet des rachats attendus sur la liquidité et alerter en cas de tension.
• Vérifier les frais prélevésConfronter les frais appliqués à ceux annoncés par le prospectus.
• Tenir le registre des mouvements de porteursConsigner souscriptions et rachats exécutés avec leur date et leur valeur appliquée.
• Remettre l'état du fondsPrésenter ratios, franchissements, valeur liquidative, liquidité et flux de porteurs.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Harvest O2S
  Je contrôle dans Harvest O2S les ratios du fonds et les positions qui les portent.
• Microsoft 365
  Je rapproche sur Excel la valeur liquidative et je tiens le registre des ordres.
• Bloomberg Terminal
  Je relève sur Bloomberg les cours qui servent à la valorisation du jour.
• SIX Financial Information
  Je vérifie dans SIX les données de référence des instruments détenus.
• Morningstar Direct
  Je compare dans Morningstar Direct la valeur publiée à celle diffusée au marché.
• SharePoint
  Je conserve les ordres centralisés, le registre des mouvements de porteurs et chaque état remis, avec leur date.