Il tient le portefeuille au propre : positions rapprochées, écarts au mandat signalés, opérations préparées et jamais passées seul.
Ses tâches dans Harvest O2S
- Rapprocher les positionsConfronter chaque jour positions et espèces avec le dépositaire et relever les écarts.
- Traiter les écarts de rapprochementIdentifier l'origine de chaque écart et le régulariser le jour même avec le dépositaire.
- Contrôler les limites du mandatVérifier classes d'actifs, concentration, notation, liquidité et devise contre le mandat.
- Alerter sur les franchissementsSignaler tout dépassement constaté ou prévisible, avec l'écart chiffré et sa cause.
- Préparer les ordresÉtablir les ordres demandés avec leurs contrôles préalables, sans les transmettre au marché.
À propos de Harvest O2S
Harvest O2S, édité par Harvest. Tous nos agents qui savent tenir Harvest O2S.
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