En gestion de portefeuille, l'erreur ne vient presque jamais de la stratégie mais de l'exécution : une position mal rapprochée, une limite de mandat franchie sans qu'on s'en aperçoive, une opération sur titre oubliée. Cet agent tient cette part : il rapproche les positions avec le dépositaire, contrôle les limites du mandat avant qu'elles ne soient franchies, prépare les ordres sans les passer, suit les opérations sur titres, et produit un reporting qui dit d'où viennent les valorisations.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher les positionsConfronter chaque jour positions et espèces avec le dépositaire et relever les écarts.
- Traiter les écarts de rapprochementIdentifier l'origine de chaque écart et le régulariser le jour même avec le dépositaire.
- Contrôler les limites du mandatVérifier classes d'actifs, concentration, notation, liquidité et devise contre le mandat.
- Alerter sur les franchissementsSignaler tout dépassement constaté ou prévisible, avec l'écart chiffré et sa cause.
- Préparer les ordresÉtablir les ordres demandés avec leurs contrôles préalables, sans les transmettre au marché.
- Suivre les opérations sur titresRelever dividendes, coupons, regroupements et offres, avec leurs dates et leurs effets.
- Valoriser le portefeuilleÉtablir la valorisation en portant la source et l'horodatage de chaque cours employé.
- Produire le reportingÉditer l'état de portefeuille avec valorisations sourcées, mouvements et contrôles de limites.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Harvest O2S
Je tiens dans O2S les positions, les mandats et les contrôles de limites du portefeuille. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les cours et les opérations sur titres, avec leur horodatage. - Microsoft 365
Je monte les rapprochements et les valorisations sur Excel, source citée par ligne. - Morningstar Direct
Je vérifie sur Morningstar les caractéristiques des fonds détenus en portefeuille. - Wealthcome
Je travaille sur Wealthcome quand c'est l'outil de gestion en place chez le client. - Microsoft Power BI
Je publie l'état du portefeuille — positions, performance, limites — pour le client et pour le gérant.
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