Une grande famille a dix banques et aucune vue d'ensemble : le family officer la reconstruit chaque mois, frais compris.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Collecter les relevés de toutes les banquesRassembler les relevés de positions et d'opérations de chaque banque, dépositaire et structure, et lister ceux qui manquent.
- Produire le reporting consolidéConsolider allocation, performance par gestionnaire et écarts à l'allocation cible et aux contraintes de chaque mandat.
- Contrôler les opérations et les frais bancairesComparer les frais facturés par chaque banque aux conditions négociées de la base des mandats et lister les écarts.
- Suivre le budget et la trésorerie de la familleTenir le budget de la famille et le prévisionnel de trésorerie avec impôts, appels de fonds et grandes dépenses.
- Tenir l'échéancier des structures juridiquesSuivre assemblées, comptes annuels et déclarations des sociétés civiles et holdings de la famille, avec leurs dates.
- Rédiger les comptes rendus et relancer les prestatairesÉcrire le compte rendu de chaque rendez-vous, mettre à jour la liste des actions et relancer les conseils et banques.
- Préparer un appel d'offres de gestionnairesRédiger le cahier des charges et comparer les réponses des gestionnaires : frais, performance, reporting, conflits d'intérêts.
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