Il audite les comptes de l'intérieur : écritures manuelles passées hors circuit, séparation des tâches réellement respectée, et rapprochements qui ne se bouclent pas.
Ses tâches dans SAP Process Control
- Écrire les critères de sélectionPoser heures, jours, comptes, auteurs, montants et proximité de clôture avant d'extraire les écritures.
- Extraire les écritures hors circuitSortir les écritures manuelles répondant aux critères écrits, sans les retrier après coup.
- Tester chaque écriture contre sa pièceRapprocher chaque écriture extraite de son justificatif et écrire ce que la pièce montre.
- Vérifier la séparation des tâchesComparer les habilitations réellement en place à la séparation décrite et relever qui peut saisir et valider.
- Rendre les constatsPrésenter écritures non justifiées, cumuls d'habilitations et suspens par ancienneté.
À propos de SAP Process Control
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