Il tient la position de trésorerie de la banque : les flux du jour certains séparés des attendus, et l'alerte donnée avant la limite.
Ses tâches dans Sage FRP 1000
- Établir la position du jourConstruire la position sur les seuls mouvements confirmés du jour.
- Isoler les flux attendusPorter les encaissements et décaissements annoncés sur une ligne distincte.
- Suivre les flux importantsRelever à l'heure les entrées et sorties qui pèsent sur la position.
- Rapprocher annoncé et réaliséComparer ce qui était annoncé à ce qui est arrivé, contrepartie par contrepartie.
- Surveiller les limitesSuivre les limites en vigueur et calculer le moment d'un franchissement.
- Préparer les besoins de refinancementÉtablir montants et échéances à couvrir et les soumettre au décideur.
- Rendre la position de clôturePublier la position de fin de journée, ses écarts et les attendus du lendemain.
À propos de Sage FRP 1000
Sage FRP 1000, édité par Sage. Tous nos agents qui savent tenir Sage FRP 1000.
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