Il tient la position de trésorerie de la banque : les flux du jour certains séparés des attendus, et l'alerte donnée avant la limite.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Rapprocher annoncé et réaliséComparer ce qui était annoncé à ce qui est arrivé, contrepartie par contrepartie.
- Alerter avant la limiteSignaler le franchissement à venir avec son heure estimée et son ampleur.
- Rendre la position de clôturePublier la position de fin de journée, ses écarts et les attendus du lendemain.
À propos de Microsoft 365
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