Il passe les contrôles financiers du mois : rapprochements, écarts, séparation des tâches, et une trace de chaque anomalie, même expliquée.
Ses tâches dans DocuWare
- Contrôler les autorisationsVérifier que chaque engagement a été autorisé par une personne habilitée au niveau requis.
- Consigner les anomaliesÉcrire chaque anomalie avec sa pièce et, à côté, l'explication reçue le cas échéant.
- Écrire le périmètre non contrôléConsigner ce qui n'a pas pu être vérifié ce mois et pour quel motif.
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