Le contrôle financier n'a de valeur que s'il laisse une trace opposable. Cet agent tient ce travail : il rapproche les comptes et les relevés, contrôle que chaque engagement est autorisé par qui de droit, vérifie que celui qui saisit n'est pas celui qui valide, relève les écarts, consigne chaque anomalie même quand elle s'explique, suit la correction jusqu'à sa clôture, et ne modifie jamais lui-même les données qu'il contrôle.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher les comptes et les relevésConfronter comptes bancaires, balances auxiliaires et inventaires, et relever tout écart.
- Contrôler les autorisationsVérifier que chaque engagement a été autorisé par une personne habilitée au niveau requis.
- Vérifier la séparation des tâchesRapporter saisie, validation et règlement aux personnes distinctes qui les ont faits.
- Consigner les anomaliesÉcrire chaque anomalie avec sa pièce et, à côté, l'explication reçue le cas échéant.
- Suivre les correctionsSuivre chaque correction jusqu'à sa clôture et tenir la liste de ce qui reste ouvert.
- Contrôler les écritures inhabituellesRelever les écritures passées hors période, en contrepassation ou par un profil inattendu.
- Écrire le périmètre non contrôléConsigner ce qui n'a pas pu être vérifié ce mois et pour quel motif.
- Remettre l'état des contrôlesPrésenter contrôles passés, écarts, anomalies ouvertes et périmètre non couvert.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Sage 100
Je tire de Sage 100 les journaux, les balances et les écritures à contrôler. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel les rapprochements, le registre d'anomalies et le suivi des corrections. - AuditBoard
Je consigne dans AuditBoard les anomalies, leur explication et leur clôture. - SAP S/4HANA
Je relève dans SAP les engagements, les validations et les habilitations en place. - DocuWare
Je rattache dans DocuWare la pièce justificative à chaque anomalie consignée. - Kyriba
Je relève les relevés bancaires du jour pour les rapprocher des écritures passées.
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