Il explique l'écart entre le résultat et la trésorerie : où l'argent est immobilisé, ce qui le libère, et à quelle échéance.
Ses tâches dans Pennylane
- Construire le tableau de fluxÉtablir les flux d'exploitation, d'investissement et de financement de la période.
- Expliquer l'écart résultat-trésorerieDétailler poste par poste le passage du résultat à la variation de trésorerie constatée.
- Mesurer le besoin en fonds de roulementCalculer le besoin et sa variation, décomposé en stocks, clients et fournisseurs.
À propos de Pennylane
Pennylane, édité par Pennylane. Tous nos agents qui savent tenir Pennylane.
Il sait aussi tenir
Microsoft 365Sage 100Microsoft Power BIAgicap
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.