Il explique l'écart entre le résultat et la trésorerie : où l'argent est immobilisé, ce qui le libère, et à quelle échéance.
Ses tâches dans Microsoft Power BI
- Construire le tableau de fluxÉtablir les flux d'exploitation, d'investissement et de financement de la période.
- Calculer les délais réelsÉtablir les durées constatées d'encaissement, d'écoulement des stocks et de paiement.
- Chiffrer les gains potentielsConvertir chaque amélioration de délai envisageable en jours et en euros libérés.
- Distinguer le saisonnier du structurelComparer à la même période des exercices précédents pour séparer saison et dérive.
- Projeter les fluxÉtablir la projection sur l'horizon retenu, avec toutes ses hypothèses écrites.
- Présenter l'analyse de fluxRemettre le tableau, l'explication de l'écart, les délais réels et les gains chiffrés.
À propos de Microsoft Power BI
Microsoft Power BI, édité par Microsoft. Tous nos agents qui savent tenir Microsoft Power BI.
Il sait aussi tenir
Microsoft 365Sage 100AgicapPennylane
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.