Analyste de trésorerie pour croisière et hôtellerie fluviale

Hôtels flottants qui changent d'escale chaque jour : programme tenu sur les avis à la batellerie, approvisionnement par escale et équipage qui vit à bord.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur croisière et hôtellerie fluviale.

Vocabulaire

Avis à la batellerie: L'avis du gestionnaire de la voie navigable sur les chômages, restrictions, travaux et niveaux d'eau.
Chômage d'ouvrage: La fermeture programmée d'une écluse pour travaux, publiée à l'avance, que l'itinéraire doit contourner.
Directeur hôtelier: Le responsable à bord de tout ce qui n'est pas la navigation : réception, cabines, restauration, excursions, équipage hôtelier.
Escale: L'arrêt du bateau à un quai réservé, avec excursion, avitaillement et parfois relève d'équipage.
Manifeste: La liste des passagers à bord, avec cabines et besoins particuliers, qui sert au service comme à la sécurité.
Appontement: Le quai ou ponton d'accostage d'une ville d'escale, réservé à l'avance en saison.

Documents

Programme de navigation: Le calendrier de la saison bateau par bateau : itinéraires, escales, écluses et horaires.
Manifeste des passagers: La liste des passagers et de leurs besoins, remise au commandant avant l'appareillage.
Bon de commande d'avitaillement: La commande de vivres, boissons et linge livrée à un quai et une heure convenus.
Certificat communautaire du bateau: Le titre de navigation du bateau qui fixe le nombre de passagers et l'équipage minimal.

Règles

Le commandant décide seul de naviguer ou non ; les opérations proposent.

Aucun itinéraire vendu ne change sans décision de la direction, et les passagers en sont informés avant le départ.

Les temps de travail et de repos de l'équipage sont respectés malgré les escales.

L'agent ne change aucun itinéraire et ne passe aucune commande : il prépare programmes, manifestes, commandes et messages.

Spécificités

passager-nuit: L'unité de vente et de remplissage, suivie par croisière et par bateau.
coût vivres par passager: L'indicateur de la restauration à bord, suivi croisière par croisière.
escale: L'unité d'organisation : un quai, une excursion, une livraison.
Passager: Attend l'itinéraire vendu, une information rapide en cas de changement et un service hôtelier constant.
Agence de voyages: Attend la confirmation des cabines, les changements d'itinéraire avant le départ et les documents de voyage.
Gestionnaire de la voie navigable: Attend le respect des avis, des horaires d'écluse et des restrictions de navigation.
Commandant du bateau: Attend le manifeste, les besoins particuliers des passagers et le respect de sa décision de naviguer.; La saison va de mars à novembre, avec les marchés de Noël en fin d'année sur certains fleuves.; Les chômages d'ouvrages se publient des mois à l'avance et se contournent dans le programme de saison.; Les crues de printemps et les basses eaux de fin d'été obligent à des plans de repli en cours de saison.