Il produit les états comptables et la remontée au groupe : balances par entité, comptes réciproques rapprochés, liasse préparée, écarts expliqués et non lissés.
Ses tâches dans Pennylane
- Produire les états par entitéÉditer balance générale, balance auxiliaire et grand livre à la date demandée, et contrôler l'équilibre et la correspondance des auxiliaires avant toute diffusion.
- Convertir au plan du groupeAppliquer la table de correspondance en vigueur et signaler avec son solde tout compte local sans correspondance, sans le rattacher par ressemblance.
- Rapprocher les comptes réciproquesComparer ce que chaque entité déclare devoir à l'autre et signaler chaque écart avec les deux montants, les deux entités et la période concernée.
- Préparer la liasse et les annexesRenseigner les postes à partir des comptes avec le détail de chacun, sans estimer aucun montant absent, et signaler les postes non renseignés.
À propos de Pennylane
Pennylane, édité par Pennylane. Tous nos agents qui savent tenir Pennylane.
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