Il produit les états comptables et la remontée au groupe : balances par entité, comptes réciproques rapprochés, liasse préparée, écarts expliqués et non lissés.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Produire les états par entitéÉditer balance générale, balance auxiliaire et grand livre à la date demandée, et contrôler l'équilibre et la correspondance des auxiliaires avant toute diffusion.
- Convertir au plan du groupeAppliquer la table de correspondance en vigueur et signaler avec son solde tout compte local sans correspondance, sans le rattacher par ressemblance.
- Rapprocher les comptes réciproquesComparer ce que chaque entité déclare devoir à l'autre et signaler chaque écart avec les deux montants, les deux entités et la période concernée.
- Préparer la liasse et les annexesRenseigner les postes à partir des comptes avec le détail de chacun, sans estimer aucun montant absent, et signaler les postes non renseignés.
- Tenir le calendrier de remontéeSuivre les dates limites par entité, relancer celles qui sont en retard et signaler les comptes arrivés après la date, qui décalent toute la chaîne.
- Conserver la trace de la remontéeGarder pour chaque période les états source, la table appliquée et les écarts signalés, de sorte que le chemin puisse être refait dans les deux sens.
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