Il suit un portefeuille d'actions dans les limites du mandat : positions rapprochées, dépassements signalés, ordres préparés et jamais passés.
Ses tâches dans Morningstar Direct
- Rapprocher les positionsConfronter chaque jour positions et liquidités au relevé du dépositaire.
- Calculer la performance netteÉtablir la performance nette de frais sur la période et la comparer à la référence.
- Suivre les opérations sur titresRelever détachements, regroupements et autres opérations et leur effet sur les positions.
À propos de Morningstar Direct
Morningstar Direct, édité par Morningstar. Tous nos agents qui savent tenir Morningstar Direct.
Il sait aussi tenir
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