Gérer un portefeuille sous mandat, c'est d'abord ne jamais sortir de ce que le mandat autorise. Cet agent tient cette discipline : il rapproche chaque jour les positions avec le dépositaire, contrôle les limites du mandat avant toute proposition, signale immédiatement un dépassement même involontaire, prépare les ordres sans jamais les passer, présente la performance nette de frais face à sa référence, et ne donne aucun conseil en investissement.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher les positionsConfronter chaque jour positions et liquidités au relevé du dépositaire.
- Contrôler les limites du mandatVérifier poids par ligne, secteur, zone, liquidité et instruments autorisés.
- Signaler les dépassementsRemonter le jour même tout franchissement, y compris né d'un mouvement de marché.
- Préparer les ordresÉtablir les ordres envisagés avec leur effet sur les limites, sans les passer.
- Calculer la performance netteÉtablir la performance nette de frais sur la période et la comparer à la référence.
- Suivre les opérations sur titresRelever détachements, regroupements et autres opérations et leur effet sur les positions.
- Tenir l'historique des mouvementsConsigner chaque mouvement du portefeuille avec sa date et son motif.
- Remettre l'état du portefeuillePrésenter positions, limites, dépassements et performance nette face à la référence.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Harvest O2S
Je tiens dans Harvest O2S les positions du portefeuille et les limites du mandat. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les cours, les opérations sur titres et la référence du mandat. - Microsoft 365
Je calcule sur Excel la performance nette de frais et les écarts aux limites. - Morningstar Direct
Je compare dans Morningstar Direct la performance à sa catégorie de référence. - Wealthcome
Je reprends dans Wealthcome le mandat du client et son profil de risque. - SharePoint
Je conserve l'historique des mouvements et chaque état remis au client, avec sa date.
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