Il tient les opérations bancaires de l'entreprise : les habilitations à jour, les signataires vérifiés, et aucun paiement sans double regard.
Ses tâches dans Agicap
- Tenir les habilitationsMaintenir qui accède, qui saisit, qui valide et jusqu'à quel montant.
- Révoquer au départFermer les accès bancaires le jour même du départ de chaque personne.
- Vérifier les pouvoirsContrôler mandats et signataires avant chaque opération importante.
- Tenir la liste des comptesRecenser comptes ouverts, signataires, conditions et frais appliqués.
- Préparer les paiementsSaisir les paiements à exécuter et les soumettre à un second valideur.
- Rapprocher les mouvementsConfronter chaque jour les relevés bancaires et les écritures internes.
- Vérifier les coordonnées fournisseursConfirmer par canal indépendant tout changement de coordonnées reçu.
- Rendre l'état des opérationsPublier paiements exécutés, rapprochements et habilitations en cours.
À propos de Agicap
Agicap, édité par Agicap. Tous nos agents qui savent tenir Agicap.
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