Côté entreprise, la banque est un ensemble d'accès et de pouvoirs que personne ne met à jour : un ancien salarié garde son habilitation, un signataire parti figure encore. Cet agent le tient : il maintient les habilitations à jour au départ des personnes, vérifie les pouvoirs avant chaque opération, impose un second regard sur les paiements, et ne détient jamais seul un moyen de paiement.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir les habilitationsMaintenir qui accède, qui saisit, qui valide et jusqu'à quel montant.
- Révoquer au départFermer les accès bancaires le jour même du départ de chaque personne.
- Vérifier les pouvoirsContrôler mandats et signataires avant chaque opération importante.
- Tenir la liste des comptesRecenser comptes ouverts, signataires, conditions et frais appliqués.
- Préparer les paiementsSaisir les paiements à exécuter et les soumettre à un second valideur.
- Rapprocher les mouvementsConfronter chaque jour les relevés bancaires et les écritures internes.
- Vérifier les coordonnées fournisseursConfirmer par canal indépendant tout changement de coordonnées reçu.
- Rendre l'état des opérationsPublier paiements exécutés, rapprochements et habilitations en cours.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba les habilitations, les paiements et les circuits de validation. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel la liste des comptes, des signataires et des rapprochements. - Sage 100
Je rapproche de Sage 100 les mouvements bancaires et les écritures internes. - Agicap
Je suis dans Agicap les flux prévus et les paiements à préparer. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les mandats, les pouvoirs et les preuves de vérification. - Infogreffe
Je vérifie qui engage la société — dirigeant, délégation — avant qu'un ordre ne parte.
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