Entre la salle de marché et le back-office, le middle office dit si l'opération saisie est la bonne et si le résultat annoncé est vrai.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Rapprocher les opérations du jourComparer opérations du front, systèmes et confirmations reçues, et lister chaque écart avec sa preuve pour le trader.
- Contrôler prix et courbes de fin de journéeVérifier que les cours et courbes du soir viennent des sources indépendantes prévues et signaler les écarts de valorisation.
- Calculer et expliquer le résultat du jourDécouper le résultat de chaque portefeuille en effet de marché, nouvelles opérations, réévaluation et frais.
- Suivre les limites des traders et des desksComparer positions et sensibilités aux limites, et préparer l'alerte de dépassement pour le responsable des risques.
- Suivre les confirmations en suspensTenir l'âge des confirmations non rapprochées par contrepartie et relancer les plus anciennes.
- Préparer les éléments de clôture mensuelleRassembler résultats expliqués, réserves et ajustements validés pour la comptabilité et le contrôle financier.
À propos de Microsoft 365
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