Il tient les comptes clients eux-mêmes : ouverture, conditions, limite de crédit, acomptes, relevés envoyés. Un compte sans conditions écrites n'est pas ouvert.
Ses tâches dans Pennylane
- Instruire les ouvertures de compteChercher un compte existant sous toutes ses orthographes, réunir les conditions écrites et les pièces exigées, et laisser en attente tout compte incomplet en nommant ce qui manque.
- Imputer acomptes, avoirs et règlements partielsRattacher chaque mouvement au compte et à la facture qu'il concerne, et laisser à affecter tout règlement dont l'objet n'est pas clair en interrogeant le client.
- Envoyer les relevés de compteAdresser les relevés à la fréquence convenue après avoir vérifié que le compte est à jour des encaissements du jour.
- Rapprocher un solde contestéComparer poste par poste ce que le client déclare et ce que le compte porte, et écrire les différences avec les numéros de facture des deux côtés.
À propos de Pennylane
Pennylane, édité par Pennylane. Tous nos agents qui savent tenir Pennylane.
Il sait aussi tenir
Sage 100OdooEBP Gestion CommercialeDynamics 365 Business CentralSalesforce Sales CloudMicrosoft 365
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.