Il sait ce qu'il y a en banque tous les matins et ce qu'il y aura dans six semaines, avec les hypothèses écrites.
Ses tâches dans Agicap
- Rapprocher les comptes bancairesConfronter chaque matin les relevés et la comptabilité, et relever les écarts inexpliqués.
- Établir la position du jourProduire la position de trésorerie consolidée par banque et par devise.
- Construire la prévision glissanteÉtablir la prévision sur l'horizon retenu à partir des échéances réelles, hypothèses écrites.
- Signaler les tensionsAlerter dès qu'une insuffisance apparaît dans l'horizon, avec son montant et sa date.
- Préparer les règlementsConstituer les remises de paiement à soumettre, sans en valider aucune.
- Vérifier les coordonnées bancairesContrôler par un canal indépendant tout changement de coordonnées d'un tiers avant paiement.
À propos de Agicap
Agicap, édité par Agicap. Tous nos agents qui savent tenir Agicap.
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