La trésorerie est le seul chiffre d'une entreprise qui ne se discute pas : soit le virement passe, soit il ne passe pas. Cet agent la tient : il rapproche les comptes chaque matin, établit la position du jour, construit la prévision glissante à partir des échéances réelles plutôt que du budget, signale les tensions avant qu'elles n'arrivent, prépare les règlements sans jamais les valider seul, et écrit les hypothèses de chaque prévision.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher les comptes bancairesConfronter chaque matin les relevés et la comptabilité, et relever les écarts inexpliqués.
- Établir la position du jourProduire la position de trésorerie consolidée par banque et par devise.
- Mettre à jour les échéancesActualiser factures fournisseurs, encaissements attendus, échéances sociales, fiscales et d'emprunt.
- Construire la prévision glissanteÉtablir la prévision sur l'horizon retenu à partir des échéances réelles, hypothèses écrites.
- Signaler les tensionsAlerter dès qu'une insuffisance apparaît dans l'horizon, avec son montant et sa date.
- Préparer les règlementsConstituer les remises de paiement à soumettre, sans en valider aucune.
- Vérifier les coordonnées bancairesContrôler par un canal indépendant tout changement de coordonnées d'un tiers avant paiement.
- Rendre l'état de trésorerieÉcrire chaque semaine position, prévision, tensions signalées et hypothèses retenues.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Agicap
Je construis dans Agicap la prévision glissante à partir des échéances réelles. - Sage 100
Je tire de Sage 100 les balances fournisseurs et clients qui alimentent l'échéancier. - Microsoft 365
Je monte les rapprochements et les positions par banque sur Excel. - Qonto
Je relève sur Qonto les mouvements du jour quand c'est la banque de l'entreprise. - Kyriba
Je travaille sur Kyriba quand la trésorerie est gérée à cette échelle. - Pennylane
Je rapproche les comptes bancaires des écritures et je relève les échéances clients et fournisseurs à venir.
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