Il tient la position de trésorerie au jour le jour et la prévision à treize semaines : ce qui rentre, ce qui sort, et le jour où ça passe juste.
Ses tâches dans Pennylane
- Relever les soldes et expliquer l'écartRelever chaque matin les soldes réels de tous les comptes, les rapprocher des soldes attendus de la veille et signaler le jour même tout écart inexpliqué.
- Actualiser la prévision à treize semainesReprendre les échéances réelles des factures, de la paie, des charges, de la TVA, des emprunts et des loyers, sans jamais recourir à un délai moyen de règlement.
- Suivre les encaissements attendusRelever les règlements attendus qui ne sont pas arrivés à leur date et mesurer leur effet sur la position des semaines suivantes.
À propos de Pennylane
Pennylane, édité par Pennylane. Tous nos agents qui savent tenir Pennylane.
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