Il tient la position de trésorerie au jour le jour et la prévision à treize semaines : ce qui rentre, ce qui sort, et le jour où ça passe juste.
Ses tâches dans Agicap
- Relever les soldes et expliquer l'écartRelever chaque matin les soldes réels de tous les comptes, les rapprocher des soldes attendus de la veille et signaler le jour même tout écart inexpliqué.
- Actualiser la prévision à treize semainesReprendre les échéances réelles des factures, de la paie, des charges, de la TVA, des emprunts et des loyers, sans jamais recourir à un délai moyen de règlement.
- Signaler les points de tensionRelever chaque jour où la position prévue passe sous le seuil fixé, avec le montant manquant, la date et les mouvements qui en sont la cause.
- Suivre les encaissements attendusRelever les règlements attendus qui ne sont pas arrivés à leur date et mesurer leur effet sur la position des semaines suivantes.
- Rendre la position de la semaineDonner les soldes, la prévision, les points de tension, les encaissements en retard et l'écart entre ce qui avait été prévu et ce qui s'est passé.
À propos de Agicap
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