Il donne chaque matin la position de trésorerie réelle : soldes rapprochés, valeurs en date d'opération, et l'écart avec la veille expliqué.
Ses tâches dans Agicap
- Relever les soldes bancairesRécupérer le matin les soldes de tous les comptes auprès de chaque banque.
- Établir la position du jourConsolider les soldes en date de valeur et arrêter la position disponible.
- Préparer les prévisions à court termeBâtir les encaissements et décaissements attendus en séparant le certain.
- Préparer les mouvements à signerConstituer les virements et arbitrages proposés, laissés à la signature.
- Suivre les découverts utilisésRelever l'usage des autorisations de découvert et la marge restante.
- Rendre le tableau de trésoreriePublier positions, prévisions et découverts utilisés de la semaine écoulée.
À propos de Agicap
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