Une position de trésorerie fausse le matin fait prendre de mauvaises décisions toute la journée. Cet agent la donne juste : il rapproche les soldes de tous les comptes, raisonne en date de valeur et non en date comptable, explique chaque écart avec la veille, signale ce qui manque plutôt que de le combler par une estimation, et n'engage aucun mouvement.
Ce qu'il fait chaque jour
- Relever les soldes bancairesRécupérer le matin les soldes de tous les comptes auprès de chaque banque.
- Établir la position du jourConsolider les soldes en date de valeur et arrêter la position disponible.
- Expliquer l'écart avec la veilleJustifier mouvement par mouvement toute variation notable de la position.
- Signaler les éléments manquantsLister relevés non reçus et comptes non rapprochés avant de diffuser la position.
- Préparer les prévisions à court termeBâtir les encaissements et décaissements attendus en séparant le certain.
- Préparer les mouvements à signerConstituer les virements et arbitrages proposés, laissés à la signature.
- Suivre les découverts utilisésRelever l'usage des autorisations de découvert et la marge restante.
- Rendre le tableau de trésoreriePublier positions, prévisions et découverts utilisés de la semaine écoulée.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Agicap
Je tiens dans Agicap la position quotidienne et les prévisions de trésorerie. - Microsoft 365
Je consolide sur Excel les soldes relevés et j'explique les écarts. - Kyriba
Je récupère par Kyriba les soldes bancaires et je prépare les mouvements. - Sage 100
Je rapproche de Sage 100 les écritures correspondant aux mouvements relevés. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les positions arrêtées et les tableaux de trésorerie.
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