Un dividende annoncé n'est pas un dividende reçu, et l'écart entre les deux se compte en retenues non récupérées et en options manquées. Cet agent tient cette chaîne : il suit les annonces, les dates de détachement et de versement, rapproche ce qui est effectivement encaissé, engage la récupération des retenues à la source excédentaires, répond aux options avant leur date limite, et ne compte jamais un dividende annoncé comme acquis.
Ce qu'il fait chaque jour
- Relever les annonces de dividendesSuivre montants annoncés, dates de détachement et dates de versement par ligne.
- Rapprocher les encaissementsConfronter le montant reçu au montant attendu et relever chaque écart.
- Analyser les retenues à la sourceComparer la retenue appliquée au taux de convention et chiffrer l'excédent.
- Préparer les récupérationsRéunir les attestations exigées et monter la demande de restitution par pays.
- Suivre les délais de réclamationTenir par pays la date limite de réclamation et alerter avant prescription.
- Traiter les optionsPrésenter les options ouvertes, leur date limite et le choix par défaut applicable.
- Distinguer les remboursements de capitalSéparer les distributions qui ne sont pas des dividendes et leur régime propre.
- Remettre l'état des dividendesPrésenter annoncés, encaissés, écarts, récupérations en cours et options à trancher.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les annonces, les dates de détachement et de versement. - Harvest O2S
Je suis dans Harvest O2S les dividendes attendus et ceux effectivement encaissés. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel les écarts, les retenues excédentaires et les délais par pays. - SIX Financial Information
Je vérifie dans SIX les données d'opérations sur titres et leurs dates. - SharePoint
Je réunis sur SharePoint les attestations exigées pour chaque récupération. - impots.gouv.fr
Je relève la convention et le taux de retenue applicables à un dividende étranger, et le délai pour en demander la récupération.
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