Il met le budget en calendrier de trésorerie : quand l'argent sort vraiment, quel mois se tend, et ce qui manque pour le passer.
Ses tâches dans Agicap
- Placer le budget au mois de décaissementRépartir chaque ligne au mois où l'argent entre ou sort réellement.
- Ajouter les décaissements hors budgetIntégrer impôts, échéances d'emprunt, dividendes, dépôts et investissements.
- Construire la position mensuelleÉtablir la position de trésorerie attendue mois par mois sur l'exercice.
- Chiffrer les mois tendusDonner le montant exact du creux pour chaque mois où la position se tend.
- Lister les solutions disponiblesRecenser lignes de crédit acquises et leviers à obtenir, en les distinguant.
- Remettre le calendrier de trésoreriePrésenter la position mensuelle, les creux chiffrés, les leviers et les hypothèses.
À propos de Agicap
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