Assistant analyses flux trésorerie, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Placer le budget au mois de décaissementRépartir chaque ligne au mois où l'argent entre ou sort réellement.
• Appliquer les délais constatésDécaler encaissements et décaissements des délais réellement observés.
• Ajouter les décaissements hors budgetIntégrer impôts, échéances d'emprunt, dividendes, dépôts et investissements.
• Construire la position mensuelleÉtablir la position de trésorerie attendue mois par mois sur l'exercice.
• Chiffrer les mois tendusDonner le montant exact du creux pour chaque mois où la position se tend.
• Lister les solutions disponiblesRecenser lignes de crédit acquises et leviers à obtenir, en les distinguant.
• Signaler les mois fragilesMarquer les périodes où une seule hypothèse fausse ferait basculer la position.
• Remettre le calendrier de trésoreriePrésenter la position mensuelle, les creux chiffrés, les leviers et les hypothèses.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Agicap
  Je construis dans Agicap la position mensuelle et j'y place chaque décaissement attendu.
• Microsoft 365
  Je calcule sur Excel la mensualisation du budget et le montant de chaque creux.
• Sage 100
  Je tire de Sage 100 les délais de règlement réellement constatés par client.
• Kyriba
  Je reprends dans Kyriba les échéanciers bancaires et les lignes de crédit disponibles.
• Microsoft Power BI
  Je publie dans Power BI la position mensuelle et les mois signalés fragiles.
• impots.gouv.fr
  Je relève les échéances fiscales à venir pour les ajouter aux décaissements de la prévision.