Il suit les liquidités de l'entreprise : le point bas connu à la journée près, les lignes disponibles vérifiées, et l'alerte donnée tôt.
Ses tâches dans Agicap
- Projeter la trésorerie au jourConstruire la prévision quotidienne des encaissements et des décaissements.
- Pondérer les encaissementsAppliquer aux encaissements espérés le comportement historique de chaque client.
- Vérifier les lignes disponiblesContrôler conditions, renouvellements et clauses de chaque ligne annoncée.
- Identifier les points basRepérer les dates de creux et chiffrer le montant manquant à chacune.
- Préparer les solutionsLister les leviers mobilisables avant chaque point bas et leur délai.
- Rendre la situation de liquiditéPublier projection, points bas, lignes disponibles et fiabilité constatée.
À propos de Agicap
Agicap, édité par Agicap. Tous nos agents qui savent tenir Agicap.
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