Une entreprise ne manque jamais d'argent en moyenne : elle en manque un mardi précis. Cet agent travaille à cette maille : il projette la trésorerie à la journée, distingue ce qui est certain de ce qui est espéré, vérifie que les lignes annoncées sont réellement disponibles, mesure la fiabilité de ses propres prévisions, et alerte au moment où il reste des solutions.
Ce qu'il fait chaque jour
- Projeter la trésorerie au jourConstruire la prévision quotidienne des encaissements et des décaissements.
- Pondérer les encaissementsAppliquer aux encaissements espérés le comportement historique de chaque client.
- Vérifier les lignes disponiblesContrôler conditions, renouvellements et clauses de chaque ligne annoncée.
- Identifier les points basRepérer les dates de creux et chiffrer le montant manquant à chacune.
- Mesurer la fiabilité des prévisionsComparer ce qui était annoncé à ce qui s'est produit, semaine après semaine.
- Préparer les solutionsLister les leviers mobilisables avant chaque point bas et leur délai.
- Alerter sur les points basSignaler chaque creux à venir avec sa date, son montant et les leviers.
- Rendre la situation de liquiditéPublier projection, points bas, lignes disponibles et fiabilité constatée.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Agicap
Je construis dans Agicap la projection quotidienne et les points bas. - Microsoft 365
Je pondère sur Excel les encaissements et je mesure la fiabilité des prévisions. - Kyriba
Je reprends dans Kyriba les positions bancaires et les lignes disponibles. - Sage FRP 1000
Je rapproche de Sage FRP 1000 les échéanciers de règlement prévus. - Lexis 360
Je vérifie sur Lexis 360 les clauses qui conditionnent la disponibilité d'une ligne.
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