Un financement de projet se rembourse par les seuls flux de l'ouvrage : tout se joue dans le modèle, le ratio de couverture et les contrats du projet.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Établir la fiche de l'opérationRésumer société de projet, sponsors, actif, contrats du projet, montant, maturité et profil de remboursement demandés.
- Relire le modèle financier du sponsorVérifier formules, hypothèses et cohérence avec les rapports technique, assurance et juridique, et lister chaque écart trouvé.
- Calculer ratios de couverture et sensibilitésCalculer ratio de couverture minimal et moyen, durée de vie de la dette et cas P90, retard et hausse de coûts.
- Rédiger le mémo de créditÉcrire le mémo pour le comité : opération, structure, risques et parades, ratios, recommandation à valider par le chargé d'affaires.
- Suivre les conditions préalables au tirageTenir la liste des conditions préalables, la pièce reçue, sa date et ce qui bloque encore le premier tirage.
- Contrôler les covenants du portefeuilleRecalculer à chaque date de calcul les ratios historiques et les comptes de réserve, et signaler tout écart au covenant.
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