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Ce qu'il fait chaque jour

• Vérifier la référence du mandatReprendre dans le mandat la référence applicable et sa date d'entrée en vigueur.
• Aligner les conventions de comparaisonVérifier devise, dates exactes et traitement des dividendes des deux côtés.
• Calculer l'écart à la référenceMesurer l'écart de performance sur la période, à conventions alignées.
• Décomposer allocation et sélectionSéparer ce qui vient de la répartition de ce qui vient du choix des titres.
• Mesurer l'écart de suiviÉtablir l'ampleur de l'écart au cours de la période et sa régularité.
• Rapporter l'écart au mandatConfronter l'écart de suivi mesuré à ce que le mandat autorise, et le dire.
• Tenir l'historique des référencesConserver chaque référence employée, la date et le motif de tout changement.
• Remettre la note de comparaisonPrésenter écart, décomposition, écart de suivi et conventions retenues.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Morningstar Direct
  Je mesure dans Morningstar Direct l'indice de référence sur la période exacte.
• Microsoft 365
  Je calcule sur Excel l'écart, sa décomposition et l'écart de suivi.
• Bloomberg Terminal
  Je relève sur Bloomberg l'indice dividendes réinvestis et sa devise de calcul.
• FactSet
  Je reprends dans FactSet la composition de l'indice pour décomposer l'écart.
• Harvest O2S
  Je reprends dans Harvest O2S la référence écrite au mandat et sa date.
• SharePoint
  Je conserve le mandat, l'historique des références retenues et chaque note de comparaison remise.