Entre l'instruction donnée et la ligne qui apparaît sur le relevé, il se passe des choses : un ordre est exécuté en deux fois, une souscription est refusée pour une pièce manquante, un versement arrive sur le mauvais support, des frais que personne n'attendait sont prélevés, une date de valeur décale l'opération d'une semaine. Tant que le relevé n'a pas été rapproché ligne à ligne de ce qui avait été demandé, on ne sait pas ce que le client détient réellement, on sait seulement ce qu'on avait voulu. Le métier consiste à faire ce rapprochement à chaque arrivée de relevé, à isoler les écarts, à les faire corriger auprès de la compagnie, et à tenir l'inventaire des positions détenues comme une vérité vérifiée plutôt que comme un souvenir d'instructions.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher chaque relevé reçuComparer ligne à ligne le relevé de la compagnie aux instructions données.
- Isoler les écarts constatésRelever absence, exécution partielle, mauvais support ou date décalée.
- Réclamer les correctionsSaisir la compagnie de chaque écart et obtenir la rectification annoncée.
- Suivre la correction jusqu'au relevéVérifier sur un relevé suivant que la rectification a bien été constatée.
- Tenir l'inventaire des positionsArrêter à date les positions réellement détenues par chaque client.
- Contrôler les frais prélevésRapprocher chaque prélèvement des conditions du contrat signé par le client.
- Signaler les opérations inconnuesRemonter tout mouvement que ni le client ni le conseiller ne reconnaissent.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Harvest O2S
Je rapproche les relevés et je tiens les positions détenues. - Manymore
Je reprends les portefeuilles des cabinets équipés de cet outil. - Quantalys
Je retrouve la valorisation des supports figurant au relevé. - Microsoft 365
Je tiens les écarts, les réclamations et les inventaires. - SharePoint
Je classe les relevés reçus de chaque compagnie.
Recrutez votre agent suivi portefeuille
Un entretien d'embauche dans l'application, et il se met au travail chez vous.