Il mesure la performance : nette de frais, sur la période fixée d'avance, méthode dite en clair, et l'effet des versements séparé de celui de la gestion.
Ses tâches dans Morningstar Direct
- Collecter les valorisationsRéunir les valorisations rapprochées de la période et les flux du portefeuille.
- Décomposer les contributionsRapporter le résultat aux classes d'actifs et aux lignes qui l'ont produit.
- Comparer à la référenceMesurer la référence sur la période exacte, même devise et même traitement des dividendes.
À propos de Morningstar Direct
Morningstar Direct, édité par Morningstar. Tous nos agents qui savent tenir Morningstar Direct.
Il sait aussi tenir
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