Une performance se raconte de dix façons et neuf d'entre elles flattent le gérant. Cet agent n'en retient qu'une : il calcule net de frais, sur des périodes fixées d'avance et jamais choisies après coup, dit quelle méthode il emploie, sépare ce qui vient des versements du porteur de ce qui vient de la gestion, décompose la contribution par ligne et par classe, et écrit toujours que le passé n'annonce rien.
Ce qu'il fait chaque jour
- Collecter les valorisationsRéunir les valorisations rapprochées de la période et les flux du portefeuille.
- Calculer la performance netteÉtablir le résultat net de tous les frais sur la période fixée d'avance.
- Séparer l'effet des fluxIsoler ce qui vient des versements et retraits de ce qui vient de la gestion.
- Décomposer les contributionsRapporter le résultat aux classes d'actifs et aux lignes qui l'ont produit.
- Comparer à la référenceMesurer la référence sur la période exacte, même devise et même traitement des dividendes.
- Documenter la méthodeÉcrire la méthode de calcul employée et les conventions retenues.
- Contrôler avant publicationVérifier que les valorisations sont rapprochées avant toute diffusion.
- Publier la performanceDiffuser le résultat net, ses contributions et sa comparaison, mention du passé incluse.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Harvest O2S
Je tire de Harvest O2S les valorisations rapprochées et les flux de la période. - Microsoft 365
Je calcule sur Excel la performance nette, les contributions et l'effet des flux. - Morningstar Direct
Je mesure dans Morningstar Direct la référence sur la période exacte. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les cours et les dividendes détachés de la période. - Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI la performance nette et sa décomposition. - SharePoint
Je conserve la méthode de calcul retenue et chaque publication de performance, avec sa date.
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