Un agent qui surveille tout ce qui expire — crédit, découvert, cautions, cartes, pouvoirs, attestations — et prépare chaque dossier de renouvellement.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Tenir l'échéancier des engagementsÀ chaque contrat, avenant, acte de caution ou attestation déposé, relève la référence, la banque, le montant, la date de fin et le préavis, et met à jour l'échéancier avec la pièce source.
- Ouvrir les dossiers de renouvellement à échéanceChaque matin, pour toute échéance à quatre-vingt-dix jours ou au délai fixé, ouvre le dossier : liste de pièces d'après le dossier précédent ou la liste type, tableau des conditions actuelles avec référence d'article, courrier de demande pour validation.
- Suivre les réponses des banques et relancerChaque matin, enregistre les réponses reçues (complément demandé, proposition, accord, refus), rassemble les pièces déposées, signale les manques et prépare une relance quand le délai fixé est dépassé.
- Préparer une demande de mainlevéeSur demande, pour une caution ou garantie devenue sans objet, rédige la demande de mainlevée citant l'acte et joignant la preuve de fin de l'obligation garantie, pour validation avant envoi.
- Enregistrer les nouvelles conditions à la signatureÀ chaque contrat renouvelé déposé, relève les nouvelles conditions et la nouvelle échéance, les compare aux anciennes dans un tableau, met à jour l'échéancier et classe l'ancien contrat.
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