Il rapproche les comptes : les écarts traités par ancienneté, la cause cherchée avant l'écriture, et rien soldé pour faire tomber à zéro.
Ses tâches dans Sage 100
- Rapprocher les comptes du jourConfronter les relevés et les écritures de la journée compte par compte.
- Séparer décalages et erreursDistinguer les opérations en route des écarts qui relèvent d'une erreur.
- Rechercher les causesRemonter à l'origine de chaque écart avant d'envisager une écriture.
- Préparer les écritures d'ajustementProposer les écritures nécessaires avec leur cause établie, pour validation.
- Suivre les comptes d'attenteTenir le contenu et l'âge des comptes d'attente et provoquer leur apurement.
- Rendre l'état de rapprochementPublier écarts résolus, restants et leur ancienneté par compte.
À propos de Sage 100
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