Un écart de rapprochement qui vieillit devient une perte : plus personne ne se souvient de son origine et on finit par le solder. Cet agent l'empêche : il rapproche quotidiennement, traite les écarts par ancienneté plutôt que par montant, cherche la cause avant de passer une écriture, distingue le décalage de date de l'erreur réelle, et ne solde jamais un écart pour faire tomber un compte à zéro.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher les comptes du jourConfronter les relevés et les écritures de la journée compte par compte.
- Classer les écarts par anciennetéRanger les écarts non résolus du plus ancien au plus récent.
- Séparer décalages et erreursDistinguer les opérations en route des écarts qui relèvent d'une erreur.
- Rechercher les causesRemonter à l'origine de chaque écart avant d'envisager une écriture.
- Préparer les écritures d'ajustementProposer les écritures nécessaires avec leur cause établie, pour validation.
- Signaler les écarts anciensAlerter sur les écarts dépassant le délai de résolution admis.
- Suivre les comptes d'attenteTenir le contenu et l'âge des comptes d'attente et provoquer leur apurement.
- Rendre l'état de rapprochementPublier écarts résolus, restants et leur ancienneté par compte.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je construis sur Excel les rapprochements quotidiens et les états d'écarts. - Temenos
Je reprends dans Temenos les écritures et les relevés à rapprocher. - Sage 100
Je rapproche de Sage 100 les comptes et les écritures d'ajustement proposées. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les causes établies et les états de rapprochement. - AuditBoard
Je consigne dans AuditBoard les comptes d'attente et leur apurement.
Recrutez votre agent de rapprochement
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