Analyste de trésorerie pour zoo et aquarium

Établissements zoologiques autorisés par le préfet, qui exposent des animaux d'espèces non domestiques et doivent conserver, éduquer et tenir les papiers de chaque animal.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur zoo et aquarium.

Vocabulaire

Certificat de capacité: Le diplôme administratif du responsable zoologique, sans lequel le parc ne peut détenir ses espèces.
Registre d'entrées et de sorties: Le registre de chaque animal d'espèce non domestique : naissance, arrivée, départ, décès et identification.
CITES: La convention qui encadre le commerce des espèces menacées ; un transfert d'animal inscrit voyage avec permis ou certificat.
Programme d'élevage européen: Le programme qui gère une espèce entre parcs européens ; son coordinateur recommande les appariements et les transferts.
Médiation: L'ensemble des animations, panneaux et visites qui expliquent l'animal et sa conservation au visiteur.
Enrichissement: Ce que l'équipe animalière ajoute à l'enclos pour stimuler le comportement naturel de l'animal.

Documents

Arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture: L'autorisation qui fixe les espèces, les effectifs et les conditions d'exploitation du parc.
Dossier sanitaire des animaux: Le dossier du vétérinaire du parc : visites, maladies, examens, autopsies, conservé au moins dix ans.
Permis et certificats CITES: Les papiers de chaque animal d'espèce protégée, exigés à chaque transfert et à chaque contrôle.
Rapport sur les actions de conservation: Le rapport remis au préfet au moins tous les trois ans sur la recherche, l'élevage et la conservation.
Programme pédagogique: Le programme des activités et documents destinés aux groupes scolaires, adaptés au niveau des élèves.

Règles

Aucun animal ne part ni n'arrive sans décision du responsable zoologique et papiers à jour.

Toute évasion d'animal ou blessure d'une personne se signale aussitôt et se consigne.

Les informations données au public sont validées scientifiquement.

L'agent ne décide d'aucun transfert et ne donne aucun avis vétérinaire : il tient les registres, prépare les dossiers et informe.

Spécificités

individu: L'unité de la collection animale : chaque animal a son identification, son dossier et sa place au registre.
espèce: L'unité des programmes de conservation et des autorisations préfectorales.
visiteur: L'unité de fréquentation et de billetterie, suivie par jour selon la météo et les vacances.
Visiteur et famille: Attendent des animaux visibles, des explications claires et une information honnête quand un enclos est fermé.
Services vétérinaires de l'État: Attendent un registre à jour, un dossier sanitaire tenu et la déclaration immédiate de toute maladie contagieuse.
Coordinateur de programme d'élevage: Attend le suivi de ses recommandations et l'information de chaque naissance ou décès de l'espèce.
Enseignant d'une classe: Attend une visite reliée au programme de ses élèves, avec des supports et un encadrement prévus.; La haute saison va des vacances de printemps à la fin de l'été ; l'hiver sert aux travaux et aux transferts d'animaux.; Les groupes scolaires remplissent mai, juin et septembre, sur un programme diffusé avant la rentrée.; Les naissances du printemps se déclarent au registre et se font connaître au public dans la foulée.; Le rapport de conservation se remet au préfet au plus tous les trois ans.