Analyste de trésorerie pour valorisation énergétique des déchets

Usines qui brûlent les déchets résiduels jour et nuit pour produire électricité et chaleur, sous valeurs limites de rejets suivies en continu, et sites qui captent le biogaz des stockages.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur valorisation énergétique des déchets.

Vocabulaire

Four-chaudière: Ensemble où les déchets brûlent sur une grille et où la chaleur des fumées produit la vapeur.
Fosse: Réservoir de réception des déchets, brassés au grappin pour régulariser le pouvoir calorifique enfourné.
Traitement des fumées: Chaîne qui capte poussières, acides, oxydes d'azote, dioxines et métaux avant la cheminée.
Fonctionnement anormal: Période où le traitement des fumées ou la mesure est défaillant, limitée en durée par l'arrêté.
Mâchefers: Résidus solides de combustion, valorisables en technique routière après maturation et analyses.
Résidus d'épuration des fumées: Poussières et réactifs usés captés dans les fumées, déchets dangereux à stocker en installation spécialisée.
Performance énergétique: Indicateur réglementaire qui rapporte l'énergie valorisée à l'énergie entrante et fixe le statut de valorisation.

Documents

Arrêté préfectoral d'exploitation: Fixe capacités, valeurs limites de rejets, autosurveillance, fonctionnement anormal et déclarations.
Rapport de relève de quart: Transmet l'état des lignes, incidents, consignes et consignations ouvertes à l'équipe suivante.
Registre d'autosurveillance: Consigne les mesures en continu et périodiques des rejets, transmises à l'inspection.
Bilan matière et énergie: Rapproche tonnages, vapeur, électricité et chaleur produites et vendues, base de la performance énergétique.
Rapport annuel au délégant: Rend compte à la collectivité des tonnages, performances, rejets, résidus et travaux de l'année.

Règles

Les valeurs limites de rejets s'appliquent en moyennes semi-horaires et journalières fixées par l'arrêté.

Les durées de fonctionnement anormal sont plafonnées par ligne, en continu et en cumul annuel.

Un dépassement s'annonce à l'inspection des installations classées dans les délais de l'arrêté.

Aucune donnée d'autosurveillance ne se modifie après enregistrement.

Spécificités

Tonne incinérée: Unité de facturation du traitement et de la taxe générale sur les activités polluantes.
Mégawattheure: Électricité ou chaleur produite et vendue, suivie par compteurs vérifiés.
Milligramme par normo-mètre cube: Concentration d'un polluant dans les fumées, comparée aux valeurs limites.
Pouvoir calorifique inférieur: Énergie contenue dans une tonne de déchets, qui règle la conduite des fours.
La collectivité délégante: Attend un service continu, des tonnages traités au prix du contrat et un rapport annuel complet.
L'inspection des installations classées: Contrôle l'autosurveillance et attend l'information des dépassements dans les délais.
L'exploitant du réseau de chaleur: Attend la chaleur promise au contrat, surtout l'hiver, et une information sur les arrêts.
Le riverain et la commission de suivi de site: Veulent des rejets connus, publiés et expliqués, et des réponses aux nuisances signalées.; L'usine tourne en continu, en équipes de quart, et la relève se fait trois fois par jour.; Les rejets se jugent en moyennes semi-horaires et journalières, calculées en permanence.; Chaque ligne s'arrête une ou deux fois par an pour un arrêt technique préparé des mois à l'avance.; La déclaration annuelle des émissions et le rapport au délégant se préparent au premier trimestre.