Analyste de trésorerie pour télépéage et services de péage

Badges et contrats qui paient le péage à la place du conducteur : transactions rapprochées entre sociétés d'autoroute et émetteurs, listes d'opposition et réclamations.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur télépéage et services de péage.

Vocabulaire

Émetteur de télépéage: Société qui fournit le badge à son client, paie les péages au percepteur et les lui refacture.
Percepteur: Société concessionnaire ou gestionnaire qui fixe et perçoit le péage d'une infrastructure.
Liste d'opposition: Liste des badges à refuser en voie (perdus, volés, résiliés, impayés), transmise par les émetteurs.
Transaction manquée: Passage dont la transaction n'a pas été produite ou acceptée, à représenter ou à passer en perte.
Flux libre: Péage sans barrière où les passages se lisent par badge ou par plaque, avec avis de paiement après coup.
Service européen de télépéage: Cadre qui permet à un émetteur agréé de faire payer le péage dans plusieurs pays avec un seul badge.

Documents

Déclaration de secteur: Fiche que le percepteur dépose au registre de l'autorité de régulation : secteur, émetteurs, tarifs, conditions.
Contrat émetteur-percepteur: Fixe politique de transaction, taux de transactions manquées admis, valorisation et rémunération de l'émetteur.
Fichier de transactions: Liste des passages d'une période, envoyée par le percepteur et acceptée ou rejetée par l'émetteur.
Avis de paiement du flux libre: Demande de paiement envoyée au titulaire d'un véhicule passé sans badge, avec délai et majoration.

Règles

Le percepteur détermine le péage et traite la réclamation sur le passage ; l'émetteur garantit le paiement.

Un badge en opposition ne doit plus être accepté en voie après la date de chargement de la liste.

Les données de passage et les photographies sont des données personnelles, utilisées dans le seul cadre prévu.

Aucun remboursement ni passage en perte sans validation du responsable.

Spécificités

Transaction: Passage valorisé en voie ou sous portique, unité de rapprochement entre percepteur et émetteur.
Classe de véhicule: Catégorie tarifaire selon hauteur, essieux et poids, qui fixe le montant du péage.
Taux de transactions manquées: Part des passages non produits ou erronés, comparée au seuil admis par le contrat.
L'abonné particulier ou professionnel: Veut un relevé juste, une classe correcte et une réponse rapide quand il conteste un passage.
Le gestionnaire de flotte poids lourds: Attend des badges valables dans tous les pays traversés et une facture unique et vérifiable.
L'émetteur de télépéage: Attend des transactions conformes au contrat et des réponses à ses contestations dans les délais.
L'autorité de régulation des transports: Tient le registre du service européen de télépéage et règle les litiges entre émetteurs et percepteurs.; Les transactions se rapprochent chaque jour et les listes d'opposition se chargent en voie à heure fixe.; La valorisation des passages se fait deux fois par mois pour les poids lourds et une fois par mois pour les véhicules légers.; Les réclamations et les avis de paiement du flux libre obéissent à des délais de réponse et de paiement.