Analyste de trésorerie pour sécurité privée et gardiennage

Agents cartés, plannings en continu jour et nuit, et main-courante à tenir pour chaque site.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur sécurité privée et gardiennage.

Vocabulaire

Carte professionnelle: L'autorisation individuelle obligatoire de chaque agent ; travailler sans elle est une infraction.
Autorisation d'exercice: L'agrément de l'entreprise de sécurité, délivré par l'autorité de contrôle du secteur.
Main courante: Le registre tenu poste par poste, qui consigne les événements et fait foi en cas d'incident.
Consigne de poste: Le document qui dit ce que l'agent fait et ne fait pas sur ce site précis, et rien d'autre.
Ronde: Le parcours de vérification, souvent pointé électroniquement pour prouver son exécution.
Palpation de sécurité: Le contrôle sur les personnes, strictement encadré par la loi et soumis à des conditions précises.
Levée de doute: La vérification sur place après une alarme, avant d'appeler les forces de l'ordre.
Continuité de service: L'obligation de tenir le poste jour et nuit sans interruption, qui gouverne tout le planning.

Documents

Cartes professionnelles des agents: À jour pour chaque agent affecté ; une carte périmée interdit la prise de poste, sans délai de grâce.
Consigne de poste écrite: Elle borne les missions sur le site et protège l'agent autant que le client en cas d'incident.
Main courante: Tenue en continu, horodatée, elle est la première pièce demandée après tout incident sur un site.
Planning de continuité: Il couvre chaque heure de chaque poste, avec les remplacements identifiés avant qu'ils soient nécessaires.

Règles

Aucun agent ne prend un poste sans carte professionnelle valide : une carte échue interdit le service le jour même.

L'agent n'exerce que les missions de la consigne écrite : toute tâche hors cadre demandée par le client se refuse et se signale.

La main courante se tient en temps réel : un registre rempli après l'incident n'a aucune valeur probante.

Les contrôles sur les personnes ne se pratiquent que dans les conditions prévues par la loi, avec le consentement requis.

Spécificités

Heures de poste: L'unité de facturation et de planification, qui doit couvrir la totalité du besoin sans trou.
Agents affectés: L'effectif nécessaire pour couvrir un poste en continu, bien supérieur au nombre de postes.
Rondes pointées: La preuve de l'exécution des vérifications, comptée et transmise au client.
Le client donneur d'ordre: Il demande parfois à l'agent des tâches hors du cadre légal ; la consigne écrite est la seule protection.
L'agent de sécurité: Il est seul sur le poste la nuit, et sa formation et sa carte engagent l'entreprise entière.
L'autorité de contrôle du secteur: Elle vérifie agréments, cartes et conditions d'exercice, et sanctionne l'entreprise comme l'agent.
Les forces de l'ordre: Elles interviennent après levée de doute ; la qualité du signalement décide de leur réactivité.; Les postes se tiennent en continu, nuit et week-end compris : une absence se remplace dans l'heure, pas le lendemain.; Les événements et les périodes de fêtes créent des besoins ponctuels lourds, avec des agents à trouver et à carter.; Les renouvellements de cartes professionnelles arrivent à échéance en continu et doivent être anticipés sur tout l'effectif.