Analyste de trésorerie pour poids lourd et véhicules industriels

Immobilisation coûteuse pour le client, dépannage sur route et contrats d'entretien kilométriques.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur poids lourd et véhicules industriels.

Vocabulaire

Immobilisation: Camion arrêté à l'atelier : chaque jour coûte au transporteur une tournée non faite, ce qui prime sur le prix de la réparation.
Contrat d'entretien kilométrique: Forfait au kilomètre couvrant les entretiens programmés ; il lisse la charge du transporteur et remplit l'atelier de façon prévisible.
Dépannage sur route: Intervention hors atelier sur un véhicule en panne, facturée au déplacement et à l'heure, et qui doit partir dans l'heure de l'appel.
Tachygraphe: Appareil de contrôle des temps de conduite, à vérifier périodiquement par un atelier agréé ; un tachygraphe non vérifié immobilise le camion.
Visite technique périodique: Contrôle annuel obligatoire du poids lourd ; il se prépare à l'atelier pour éviter une contre-visite qui coûte une journée de plus.

Documents

Ordre de réparation: Il autorise l'intervention et son montant, et sur un poids lourd il précise la date de remise promise, qui engage l'atelier.
Rapport d'intervention de dépannage: Il consigne l'heure d'appel, l'heure d'arrivée et ce qui a été fait sur place, et justifie une facturation contestée au bureau.
Carnet d'entretien du véhicule: Il suit les échéances kilométriques et conditionne la garantie constructeur comme la valeur de revente de la flotte.
Attestation de vérification du tachygraphe: Délivrée par un atelier agréé, elle se présente au contrôle routier et sa péremption arrête le véhicule sur le bord de la route.

Règles

La vérification périodique du tachygraphe et le contrôle technique du véhicule se font dans les délais réglementaires : un dépassement immobilise le camion et engage le transporteur au contrôle routier.

Les interventions sous garantie constructeur suivent la procédure du réseau avec pièces conservées et numéro de série relevé, sinon la garantie est refusée et l'atelier paie.

L'agent ne promet aucune date de remise et n'engage aucun dépannage : il prépare les ordres, relance les échéances de visite et alerte sur les immobilisations qui s'allongent, l'atelier décide.

Spécificités

kilomètre: Unité des contrats d'entretien et des échéances constructeur ; tout se planifie au compteur et non au calendrier.
heure d'immobilisation: Durée pendant laquelle le véhicule ne roule pas ; c'est le coût que le transporteur regarde avant le devis de réparation.
transporteur ou gestionnaire de flotte: Une date de remise tenue à l'heure près, un devis avant travaux, et un véhicule de remplacement ou une priorité quand la tournée est en jeu.
chauffeur en panne: Un dépannage qui part vite, une information honnête sur le délai, et un rapport qui décharge sa responsabilité sur la panne.
constructeur ou réseau: Le respect des procédures d'atelier agréé, les rappels traités et les garanties documentées pièce et numéro de série à l'appui.; Les camions rentrent à l'atelier la nuit et le week-end pour rouler la semaine ; l'équipe de nuit fait la différence entre un client gardé et un client perdu.; Les visites techniques périodiques se planifient un mois à l'avance avec la préparation ; une convocation oubliée cloue le véhicule jusqu'au créneau suivant.