Analyste de trésorerie pour plasturgie et injection

Pièces plastiques produites en série par moules, où le moule appartient souvent au client et où la matière suit un cours.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur plasturgie et injection.

Vocabulaire

Moule: L'outillage qui donne sa forme à la pièce ; il coûte souvent plus cher que la première commande et se finance à part.
Empreinte: Le nombre de pièces produites à chaque cycle ; deux empreintes divisent le temps par pièce mais doublent le prix du moule.
Temps de cycle: La durée d'un aller-retour de presse, du serrage à l'éjection ; c'est elle qui fait le prix en série.
Tonnage de fermeture: La force de la presse, choisie selon la surface projetée de la pièce ; c'est ce qui classe les machines de l'atelier.
Retrait: Le rétrécissement de la matière en refroidissant, propre à chaque polymère ; changer de matière change les cotes finies.
Carotte et grappe: Le canal d'alimentation et l'ensemble sorti du moule, à séparer et souvent à broyer pour être réemployés.
Broyé: La matière régénérée à partir des chutes, réintroduite dans une proportion qui se décide et se déclare au client.
Mise au point: Les essais successifs du moule neuf jusqu'à la pièce conforme, phase toujours plus longue que prévue au planning.

Documents

Dossier de moule: Il rassemble plan, historique d'entretien et réglages de mise au point ; sans lui, relancer une série dans trois ans est un pari.
Fiche de réglage presse: Elle fige températures, pressions et temps qui donnent la pièce conforme, et permet de retrouver le point de fonctionnement.
Contrat de dépôt de moule: Il dit qui possède l'outillage, qui l'entretient et ce qui se passe à la fin de la relation commerciale.
Fiche technique matière: Elle donne la référence exacte du polymère et son retrait ; substituer une matière sans elle décale toutes les cotes.

Règles

La propriété et la garde du moule s'écrivent au contrat : qui le paie le possède, qui le détient l'entretient et en répond.

Aucune substitution de matière sans accord écrit du client : le retrait change et les cotes de la pièce avec lui.

La proportion de matière régénérée réintroduite se déclare au client, elle ne se décide pas en atelier pour tenir un prix.

Une série ne démarre qu'après validation des premières pièces issues du moule mis au point, jamais sur les essais de réglage.

Spécificités

Secondes de cycle: L'unité qui fait le prix en série ; une seconde gagnée sur un million de pièces change le contrat.
Empreintes: Le nombre de pièces par cycle, arbitrage entre prix du moule et prix de la pièce fait avant de commander l'outillage.
Tonnes de fermeture: La taille de presse requise, qui décide de la machine et donc du prix horaire appliqué.
Le donneur d'ordre industriel: Il finance l'outillage, impose la cadence et le prix dégressif, et audite avant d'ouvrir un contrat.
Le mouliste: Il fabrique et répare l'outillage ; son délai commande toute la mise en série et la reprise après casse.
Le fournisseur de matière: Il livre les polymères par lots ; un changement de lot peut déplacer les cotes et demande un contrôle.
Le bureau d'études du client: Il dessine la pièce sans toujours penser au démoulage, et accepte souvent de revoir un détail expliqué tôt.; La première pièce attend le moule : plusieurs mois entre la commande d'outillage et la série, mise au point comprise.; Les presses tournent en continu, souvent en trois équipes, et un arrêt non prévu se rattrape rarement dans la semaine.; Les commandes ouvertes des donneurs d'ordre s'appellent par livraisons, avec des cadences fixées des mois à l'avance.